Author: Вытнова Ольга Владиленовна
Last saved by: 1

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов
за период: 2018 г.
по договору поставки от 22.12.2017 N 107/17
между ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР"" (ИНН 7701144111) и ООО "Продавец" (ИНН 7701234567)

г. Москва 8 февраля 2019 г.

Мы, директор ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР" Иванов Иван Иванович, с одной стороны и главный бухгалтер ООО "Продавец" Курочкина Ирина Викторовна по доверенности от 10.01.2019 N 145 с другой стороны составили настоящий акт сверки расчетов по договору поставки от 22.12.2017 N 107/17 о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР"
(покупателя), руб.

По данным ООО "Покупатель" (поставщика), руб.

дата | документ | дебет | кредит | дата | документ | дебет | кредит
Сальдо входящее на 01.01.2018 | | 188 200,0 | Сальдо входящее на 01.01.2018 | 188 200,0 |
25.01.2018 | Оплата (пл. пор. N 11 от 25.01.2018) | 1 188 200,0 | | 25.01.2018 | Оплата (пл. пор. N 11 от 25.01.2018) | | 1 188 200,0
22.02.2018 | Отгрузка товаров (ТТН N 20080804 от 22.02.2018) | | 880 000,0 | 22.02.2018 | Отгрузка товаров (ТТН N 20080804 от 22.02.2018) | 880 000,0 |
Обороты за период | 1 188 200,0 | 1 068 200,0 | Обороты за период | 1 068 200,0 | 1 188 200,0
Сальдо исходящее | 120 000,0 | | Сальдо исходящее | | 120 000,0

По данным ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР" 
на 31.12.2018 задолженность в пользу ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР" руб. (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек)

По данным ООО "Продавец" 
на 31.12.2018 задолженность в пользу ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР" 120 000,0 руб. (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек)

от ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР"                                                         от ООО "Продавец"
Ддиректор Главный бухгалтер по доверенности

_______________ /Иванов И.И./ _______________ /Курочкина И.В./

М.П. М.П.